Äîêóìåíò âçÿò èç êýøà ïîèñêîâîé ìàøèíû. Àäðåñ îðèãèíàëüíîãî äîêóìåíòà : http://www.arcetri.astro.it/~rsu/documentazione/Gestionale_2009.pdf
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I.N.A.F. PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2009
PARTE I - ENTRATA
Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso ( iniziali 2009 ) Previsioni definitive dell'anno in corso ( 2008 ) Previsioni di competenza per l'anno 2009 Previsioni di cassa per l'anno 2009

Codice

Denominazione

Avanzo di amministrazione presunto

52.978.274,35

. TOTALE TOTALE 0. - Direzione Amministrativa 1. - Entrate Correnti 1.01. - Trasferimenti Correnti 0.1.01.01 0.1.01.02 0.1.01.05 0.1.01.06 0.1.01.07 0.1.01.08 0.1.01.09 0.1.01.10 Contributo di funzionamento MUR MUR (Altro) CNR U.E. Organismi Internazionali Enti Pubblici Enti Privati Enti Territoriali TOTALE 1.01. - Trasferimenti Correnti 1.02. - Proventi derivanti da prestazioni di servizi e vendita di prodotti 0.1.02.05 Prestazioni di servizi e vendita di pubblicazioni e altri beni

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

29.502.158,37 0,00 219.886,37 8.000,00 70,02 0,00 12,50 0,00 29.730.127,26

68.059.887,20 943.259,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.003.146,20

73.912.174,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.912.174,88

103.332.201,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103.332.201,58

10.020,00

174.400,00

0,00

0,00 Pagina: 1

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PARTE I - ENTRATA
Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso ( iniziali 2009 ) Previsioni definitive dell'anno in corso ( 2008 ) Previsioni di competenza per l'anno 2009 Previsioni di cassa per l'anno 2009

Codice

Denominazione

TOTALE 1.02. - Proventi derivanti da prestazioni di servizi e vendita di prodotti 1.03. - Altre Entrate e poste correttive di uscite correnti 0.1.03.02 Altre entrate,restituzione, recuperi e rimborsi diversi TOTALE 1.03. - Altre Entrate e poste correttive di uscite correnti 1.04. - Redditi e proventi patrimoniali 0.1.04.01 0.1.04.02 Interessi attivi su depositi e conti correnti Affitto di immobili e proventi per uso di locali TOTALE 1.04. - Redditi e proventi patrimoniali TOTALE 0. - Direzione Amministrativa 1. - Dipartimento 1-"Strutture di ricerca" 1. - Entrate Correnti 1.01. - Trasferimenti Correnti 1.1.01.01 1.1.01.02 1.1.01.03 1.1.01.04 1.1.01.05 1.1.01.06 1.1.01.07 1.1.01.08 Contributo di funzionamento MUR MUR (Altro) Altri Ministeri ASI CNR U.E. Organismi Internazionali Enti Pubblici

10.020,00

174.400,00

0,00

0,00

7.256,15 7.256,15

268.024,76 268.024,76

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 309,88 309,88 29.747.713,29

140,54 309,87 450,41 69.446.021,37

0,00 0,00 0,00 73.912.174,88

0,00 0,00 0,00 103.332.201,58

9.478.684,62 94.825,00 0,00 0,00 97.586,79 954.963,48 3.063,82 136.584,88

15.037.109,56 35.000,00 13.000,00 0,00 0,00 253.231,97 14.108,19 146.124,84

11.350.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 56.000,00 0,00 0,00

19.733.361,82 10.000,00 0,00 0,00 0,00 191.281,44 0,00 43.696,05

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PARTE I - ENTRATA
Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso ( iniziali 2009 ) Previsioni definitive dell'anno in corso ( 2008 ) Previsioni di competenza per l'anno 2009 Previsioni di cassa per l'anno 2009

Codice

Denominazione

1.1.01.09 1.1.01.10

Enti Privati Enti Territoriali TOTALE 1.01. - Trasferimenti Correnti 1.02. - Proventi derivanti da prestazioni di servizi e vendita di prodotti

45.362,00 498.366,15 11.309.436,74

49.851,84 333.314,42 15.881.740,82

0,00 0,00 11.416.000,00

6.000,00 122.228,00 20.106.567,31

1.1.02.02 1.1.02.03 1.1.02.04 1.1.02.05

Ricerche e servizi commissionati da organismi Ricerche e servizi commissionati da enti territoriali Ricerche e servizi commissionati da altri enti pubblici Prestazioni di servizi e vendita di pubblicazioni e altri beni TOTALE 1.02. - Proventi derivanti da prestazioni di servizi e vendita di prodotti 1.03. - Altre Entrate e poste correttive di uscite correnti

0,00 0,00 0,00 27.654,45 27.654,45

0,00 0,00 0,00 80.397,05 80.397,05

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.03.01 1.1.03.02

Indennizzi corrisposti a fronte di sinistri Altre entrate,restituzione, recuperi e rimborsi diversi TOTALE 1.03. - Altre Entrate e poste correttive di uscite correnti 1.04. - Redditi e proventi patrimoniali

0,00 40.967,93 40.967,93

0,00 306.923,79 306.923,79

0,00 13.000,00 13.000,00

0,00 52.718,89 52.718,89

1.1.04.01 1.1.04.02

Interessi attivi su depositi e conti correnti Affitto di immobili e proventi per uso di locali TOTALE 1.04. - Redditi e proventi patrimoniali TOTALE 1. - Dipartimento 1-"Strutture di ricerca" 2. - Dipartimento 2 "Progetti di ricerca" 1. - Entrate Correnti

0,00 0,00 0,00 11.378.059,12

239,04 15.000,00 15.239,04 16.284.300,70

0,00 0,00 0,00 11.429.000,00

0,00 0,00 0,00 20.159.286,20

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PARTE I - ENTRATA
Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso ( iniziali 2009 ) Previsioni definitive dell'anno in corso ( 2008 ) Previsioni di competenza per l'anno 2009 Previsioni di cassa per l'anno 2009

Codice

Denominazione

1.01. - Trasferimenti Correnti 2.1.01.01 2.1.01.02 2.1.01.03 2.1.01.04 2.1.01.05 2.1.01.06 2.1.01.07 2.1.01.08 2.1.01.09 2.1.01.10 Contributo di funzionamento MUR MUR (Altro) Altri Ministeri ASI CNR U.E. Organismi Internazionali Enti Pubblici Enti Privati Enti Territoriali TOTALE 1.01. - Trasferimenti Correnti 1.02. - Proventi derivanti da prestazioni di servizi e vendita di prodotti 2.1.02.01 2.1.02.02 2.1.02.04 2.1.02.05 Ricerche e servizi commissionati da amministrazioni Ricerche e servizi commissionati da organismi Ricerche e servizi commissionati da altri enti pubblici Prestazioni di servizi e vendita di pubblicazioni e altri beni TOTALE 1.02. - Proventi derivanti da prestazioni di servizi e vendita di prodotti 1.03. - Altre Entrate e poste correttive di uscite correnti 2.1.03.02 Altre entrate,restituzione, recuperi e rimborsi diversi 31.780,17 171.710,58 0,00 0,00 78.307,90 676,43 985.625,82 2.760.324,90 3.824.935,05 105.511,90 0,00 1.087.409,02 675.118,31 1.868.039,23 0,00 41.500,00 141.015,00 389.134,00 571.649,00 0,00 41.500,00 603.483,06 696.134,00 1.341.117,06 2.143.800,00 22.274.792,99 151.998,19 15.414.034,13 518.999,69 1.363.483,68 68.806,43 1.037.754,33 114.936,00 3.393.587,28 46.482.192,72 6.409.754,12 0,00 151.998,19 19.608.701,13 0,00 1.569.599,47 428.185,85 259.654,87 98.426,00 226.832,00 28.753.151,63 4.000.000,00 2.500.000,00 0,00 9.418.516,44 0,00 50.000,00 68.400,00 608.751,96 0,00 0,00 16.645.668,40 4.536.000,00 22.523.232,00 0,00 13.696.853,07 0,00 528.202,25 68.400,00 1.056.745,21 0,00 85.000,00 42.494.432,53

22/12/2008 - 17.56.57

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PARTE I - ENTRATA
Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso ( iniziali 2009 ) Previsioni definitive dell'anno in corso ( 2008 ) Previsioni di competenza per l'anno 2009 Previsioni di cassa per l'anno 2009

Codice

Denominazione

TOTALE 1.03. - Altre Entrate e poste correttive di uscite correnti TOTALE 2. - Dipartimento 2 "Progetti di ricerca" TOTALE GENERALE 1. - Entrate Correnti 1. - Dipartimento 1-"Strutture di ricerca" 2. - Entrate In Conto Capitale 2.05. - Trasferimenti in conto capitale 1.2.05.05 1.2.05.07 1.2.05.08 1.2.05.09 U.E. Enti Pubblici Enti Privati Enti Territoriali TOTALE 2.05. - Trasferimenti in conto capitale 2.06. - Alienazione di Beni Patrimoniali e riscossione di crediti 1.2.06.02 1.2.06.04 Entrate derivanti dall'alienazione di impianti ed Entrate derivanti dall'alienazione di automezzi TOTALE 2.06. - Alienazione di Beni Patrimoniali e riscossione di crediti 2.07. - Ricorso al mercato 1.2.07.01 Assunzione di mutui TOTALE 2.07. - Ricorso al mercato TOTALE 1. - Dipartimento 1-"Strutture di ricerca" 22/12/2008 - 17.56.57

31.780,17 50.338.907,94 91.464.680,35

171.710,58 30.792.901,44 116.523.223,51

0,00 17.217.317,40 102.558.492,28

0,00 43.835.549,59 167.327.037,37

5.750,00 516.456,90 990.703,78 520.000,00 2.032.910,68

0,00 0,00 0,00 35.000,00 35.000,00

0,00 0,00 0,00 35.000,00 35.000,00

5.750,00 0,00 990.703,78 555.000,00 1.551.453,78

0,00 0,00 0,00

340,00 0,00 340,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 2.032.910,68

2.523.979,93 2.523.979,93 2.559.319,93

0,00 0,00 35.000,00

0,00 0,00 1.551.453,78

Pagina: 5


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PARTE I - ENTRATA
Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso ( iniziali 2009 ) Previsioni definitive dell'anno in corso ( 2008 ) Previsioni di competenza per l'anno 2009 Previsioni di cassa per l'anno 2009

Codice

Denominazione

2. - Dipartimento 2 "Progetti di ricerca" 2. - Entrate In Conto Capitale 2.05. - Trasferimenti in conto capitale 2.2.05.01 2.2.05.03 2.2.05.05 2.2.05.06 2.2.05.08 MIUR (Cofin Firb) ASI U.E. Organismi Internazionali Enti Privati TOTALE 2.05. - Trasferimenti in conto capitale 2.06. - Alienazione di Beni Patrimoniali e riscossione di crediti 2.2.06.02 Entrate derivanti dall'alienazione di impianti ed TOTALE 2.06. - Alienazione di Beni Patrimoniali e riscossione di crediti 2.07. - Ricorso al mercato 2.2.07.01 Assunzione di mutui TOTALE 2.07. - Ricorso al mercato TOTALE 2. - Dipartimento 2 "Progetti di ricerca" TOTALE GENERALE 2. - Entrate In Conto Capitale 0. - Direzione Amministrativa 3. - Partite Di Giro 3.09. - Partite di Giro 22/12/2008 - 17.56.57 Pagina: 6 2.500.000,00 2.500.000,00 2.772.785,76 4.805.696,44 0,00 0,00 0,00 2.559.319,93 0,00 0,00 142.500,00 177.500,00 0,00 0,00 300.516,00 1.851.969,78 1.650,00 1.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113.119,76 158.016,00 0,00 0,00 0,00 271.135,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142.500,00 0,00 0,00 0,00 142.500,00 0,00 300.516,00 0,00 0,00 0,00 300.516,00


I.N.A.F. PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2009
PARTE I - ENTRATA
Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso ( iniziali 2009 ) Previsioni definitive dell'anno in corso ( 2008 ) Previsioni di competenza per l'anno 2009 Previsioni di cassa per l'anno 2009

Codice

Denominazione

0.3.09.01 0.3.09.02 0.3.09.03 0.3.09.04 0.3.09.05 0.3.09.06 0.3.09.07 0.3.09.08 0.3.09.09

Ritenute Erariali Ritenute Previdenziali e Assistenziali Trattenute extra erariali Trattenute su retribuzioni per sentenze esec. Gestione Fondo Economale Erario c/Iva commerciale Anticipazioni diverse Partite in C/sospeso Erario c/Iva comunitaria TOTALE 3.09. - Partite di Giro TOTALE 0. - Direzione Amministrativa 1. - Dipartimento 1-"Strutture di ricerca" 3. - Partite Di Giro 3.09. - Partite di Giro

13.250,45 22.612,57 65,72 0,00 0,00 135.473,54 3.508.693,00 2.303,04 728,06 3.683.126,38 3.683.126,38

14.780.000,00 10.045.000,00 8.340.000,00 100.000,00 25.000,00 525.000,00 6.946.000,00 0,00 230.000,00 40.991.000,00 40.991.000,00

13.780.000,00 9.735.000,00 600.000,00 100.000,00 525.000,00 475.000,00 2.010.000,00 0,00 0,00 27.225.000,00 27.225.000,00

13.793.250,45 9.757.612,57 600.065,72 100.000,00 525.000,00 610.473,54 5.518.693,00 0,00 0,00 30.905.095,28 30.905.095,28

1.3.09.05

Gestione Fondo Economale TOTALE 3.09. - Partite di Giro TOTALE 1. - Dipartimento 1-"Strutture di ricerca" TOTALE GENERALE 3. - Partite Di Giro

0,00 0,00 0,00 3.683.126,38 99.953.503,17

503.421,43 503.421,43 503.421,43 41.494.421,43 160.576.964,87

0,00 0,00 0,00 27.225.000,00 129.960.992,28

0,00 0,00 0,00 30.905.095,28 200.084.102,43

Totale delle Entrate
Riepilogo dei titoli Riepilogo CRAM TITOLI dei centri di responsabilitÞ 22/12/2008 - 17.56.57

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Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso ( iniziali 2009 ) Previsioni definitive dell'anno in corso ( 2008 ) Previsioni di competenza per l'anno 2009 Previsioni di cassa per l'anno 2009

Codice

Denominazione

amministrativa Totale Titolo Totale Titolo Totale CRAM TITOLI dei centri di responsabilitÞ amministrativa Riepilogo CRAM TITOLI dei centri di responsabilitÞ amministrativa Totale Titolo Totale Titolo Totale Titolo Totale CRAM TITOLI dei centri di responsabilitÞ amministrativa Riepilogo CRAM TITOLI dei centri di responsabilitÞ amministrativa Totale Titolo Totale Titolo Totale CRAM TITOLI dei centri di responsabilitÞ amministrativa Riepilogo delle entrate per titoli dei Centri Resp. Amm.va Titolo I Titolo II Titolo III 91.464.680,35 4.805.696,44 3.683.126,38 116.523.223,51 2.559.319,93 41.494.421,43 102.558.492,28 177.500,00 27.225.000,00 167.327.037,37 1.851.969,78 30.905.095,28 50.338.907,94 2.772.785,76 53.111.693,70 30.792.901,44 0,00 30.792.901,44 17.217.317,40 142.500,00 17.359.817,40 43.835.549,59 300.516,00 44.136.065,59 11.378.059,12 2.032.910,68 0,00 13.410.969,80 16.284.300,70 2.559.319,93 503.421,43 19.347.042,06 11.429.000,00 35.000,00 0,00 11.464.000,00 20.159.286,20 1.551.453,78 0,00 21.710.739,98 29.747.713,29 3.683.126,38 33.430.839,67 69.446.021,37 40.991.000,00 110.437.021,37 73.912.174,88 27.225.000,00 101.137.174,88 103.332.201,58 30.905.095,28 134.237.296,86

22/12/2008 - 17.56.57

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PARTE I - ENTRATA
Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso ( iniziali 2009 ) Previsioni definitive dell'anno in corso ( 2008 ) Previsioni di competenza per l'anno 2009 Previsioni di cassa per l'anno 2009

Codice

Denominazione

TOTALE Avanzo di amministrazione utilizzato TOTALE GENERALE

99.953.503,17

160.576.964,87 62.703.937,15

129.960.992,28 52.978.274,35 182.939.266,63

200.084.102,43

99.953.503,17

223.280.902,02

200.084.102,43

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PARTE II - USCITE
Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso ( iniziali 2009 ) Previsioni definitive dell'anno in corso ( 2008 ) Previsioni di competenza per l'anno 2009 Previsioni di cassa per l'anno 2009

Codice

Denominazione

Disavanzo di Cassa presunto

18.517.657,96

. TOTALE TOTALE 0. - Direzione Amministrativa 1. - Uscite correnti 1.01. - Spese per gli organi dell'ente 0.1.01.01 0.1.01.02 0.1.01.03 IndennitÞ, rimborsi e gettoni di presenza per il Presidente IndennitÞ e rimborsi per il Collegio dei Revisori Rimborsi e gettoni di presenza per il Consiglio Scientifico TOTALE 1.01. - Spese per gli organi dell'ente 1.02. - Spese per le commissioni e organismi dell'ente 0.1.02.01 0.1.02.02 0.1.02.04 0.1.02.05 0.1.02.06 TOTALE 1.02. - Spese per le commissioni e organismi dell'ente 22/12/2008 - 17.56.57 IndennitÞ di carica e rimborsi dei Direttori Dipartimento IndennitÞ di carica e rimborsi dei Direttori delle strutture e Compensi e rimborsi per il Commissione di valutazione e Compensi e rimborsi per le Commissione di concorso

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

39.193,11 6.986,67 2.108,52 48.288,30

225.419,36 14.019,85 14.666,17 254.105,38

300.000,00 80.000,00 30.000,00 410.000,00

339.193,11 86.986,67 32.108,52 458.288,30

300.000,00 487,32 8.230,66 5.411,16 0,00 314.129,14

169.972,56 270.000,00 20.000,00 47.300,00 5.000,00 512.272,56

170.000,00 270.000,00 40.000,00 35.000,00 5.000,00 520.000,00

470.000,00 270.487,32 48.230,66 40.411,16 5.000,00 834.129,14

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Codice

Denominazione

1.03. - Spese per il personale in servizio 0.1.03.01 0.1.03.02 0.1.03.03 0.1.03.04 0.1.03.05 0.1.03.10 0.1.03.12 0.1.03.13 0.1.03.14 0.1.03.15 0.1.03.16 0.1.03.17 0.1.03.18 Stipendi e assegni fissi per il personale dirigente Stipendi ed assegni fissi per il personale di ricerca Stipendi ed assegni fissi per il personale tecnico e Fondo per il finanziamento del trattamento accessorio IndennitÞ di posizione e di risultato Equo indennizo Corsi di formazione professionale ed aggiornamento del Fondo per le progressione di carriera Mensa e buoni pasto Sussidi Imposte, oneri previdenziali e assistenziali a carico Oneri per rinnovi contrattuali Fondo per assunzioni e stabilizzazioni di cui alla legge 27 TOTALE 1.03. - Spese per il personale in servizio 1.04. - Spese per acquisizione di beni di consumo e servizi 0.1.04.01 0.1.04.02 0.1.04.03 0.1.04.04 0.1.04.05 Acquisto riviste, periodici e manuali Materiale di consumo Spese postali e telegrafiche Spese telefoniche e canoni di trasmissione dati Energia elettrica, acqua, gas e riscaldamento 475,20 4.375,90 33,97 15.287,65 13.859,53 5.449,47 85.485,59 7.000,00 30.679,58 38.000,00 7.500,00 29.170,81 6.649,61 26.679,58 37.000,00 7.975,20 33.531,34 6.649,61 41.967,23 50.859,53 Pagina: 11 100.449,78 17,27 1.272.914,42 812.960,61 130.523,49 0,00 65.451,09 0,00 125.924,55 0,00 3.537.061,80 0,00 0,00 6.045.303,01 236.307,25 28.470.662,00 13.241.748,96 9.063.684,86 184.496,94 0,00 847.959,55 649.234,23 78.300,00 295.374,35 17.860.071,11 2.519.024,55 0,00 73.446.863,80 210.000,00 27.680.000,00 13.110.000,00 7.002.884,00 0,00 0,00 832.961,97 0,00 720.000,00 200.000,00 18.286.869,64 3.571.088,00 1.100.000,00 72.713.803,61 310.449,78 27.680.017,27 14.382.914,42 7.815.844,61 0,00 0,00 898.413,06 0,00 845.924,55 200.000,00 21.823.931,44 3.571.088,00 1.100.000,00 78.628.583,13

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Codice

Denominazione

0.1.04.06 0.1.04.07 0.1.04.08 0.1.04.09 0.1.04.10 0.1.04.11 0.1.04.12 0.1.04.13 0.1.04.14 0.1.04.15 0.1.04.17 0.1.04.18 0.1.04.19 0.1.04.21 0.1.04.22 0.1.04.23 0.1.04.24 0.1.04.25 0.1.04.26

Canoni software Mezzi di trasporto: manutenzione ed esercizio Noleggio apparecchiature Canoni di leasing e locazione immobili Assicurazioni Spese di rappresentanza Spese legali Spese per la pubblicitÞ di cui all'art. 5 della legge Onorari e compensi incarichi di consulenza e Manutenzione ordinaria immobili Manutenzione ordinaria attrezzature tecniche, macchine e Giardinaggio Trasporti, traslochi e facchinaggi Pulizia Spese per servizi di prevenzione e sicurezza Altri servizi di terzi Missioni d'ufficio del personale Mezzi di trasporto: noleggio Accantonamenti riconducibili ad obblighi di legge TOTALE 1.04. - Spese per acquisizione di beni di consumo e servizi 1.05. - Spese per la ricerca

60.244,54 834,01 1.953,17 0,00 83.727,90 405,00 0,00 0,00 24.264,00 6.450,23 13.007,89 8.145,66 8.247,75 19.845,03 7.814,00 18.477,43 6.291,06 5.181,91 0,00 298.921,83

209.575,63 500,00 12.000,00 0,00 99.928,96 5.000,00 4.766,69 0,00 56.740,00 6.500,00 18.500,00 17.000,00 11.162,00 39.837,97 5.800,00 26.700,00 66.789,45 12.409,52 0,00 759.824,86

194.000,00 1.000,00 12.000,00 490.000,00 83.000,00 10.000,00 10.000,00 1.000,00 65.000,00 8.000,00 18.500,00 17.000,00 10.000,00 40.000,00 6.000,00 27.000,00 113.000,00 12.500,00 0,00 1.225.000,00

239.530,47 1.834,01 13.953,17 490.000,00 160.477,64 10.405,00 10.000,00 1.000,00 83.720,00 13.144,41 24.876,51 21.867,04 15.449,30 50.187,02 8.000,00 45.327,09 119.291,06 17.681,91 0,00 1.467.727,54

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Codice

Denominazione

0.1.05.01 0.1.05.02 0.1.05.05 0.1.05.06 0.1.05.07 0.1.05.08 0.1.05.09 0.1.05.10 0.1.05.11 0.1.05.12 0.1.05.14 0.1.05.15

Missioni per la ricerca scientifica Materiale di consumo per la ricerca scientifica Organizzazione convegni e mostre AttivitÞ divulgativa Deposito, mantenimento e tutela dei brevetti Borse di studio, assegni di ricerca e finanziamento di Contratti d'opera ed altri rapporti di collaborazione Spese per personale esterno e altre prestazioni Acquisto materiale bibliografico Scuole ed attivitÀ formative Riunioni tecnico-scientifiche e stampa di atti Spese tecniche di laboratorio TOTALE 1.05. - Spese per la ricerca 1.06. - Trasferimenti passivi

2.876,07 6.000,31 252,00 32.880,00 0,00 52.996,43 9.513,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104.518,49

169.922,37 204.587,86 4.500,00 40.808,58 30.000,00 152.206,40 210,00 7.000,00 1.000,00 0,00 15.000,00 0,00 625.235,21

30.000,00 15.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 170.000,00

32.876,07 21.000,30 0,00 81.480,00 0,00 0,00 59.513,68 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 209.870,05

0.1.06.01 0.1.06.02

Finanziamento di progetti di ricerca Accordi e Convenzioni con istituzioni scientifiche nazionali TOTALE 1.06. - Trasferimenti passivi 1.07. - Oneri tributari

0,00 0,00 0,00

91.970,10 170.233,49 262.203,59

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0.1.07.01 0.1.07.02

Imposte sul reddito Tasse, tributi vari TOTALE 1.07. - Oneri tributari 1.08. - Oneri finanziari

0,00 9.626,73 9.626,73

10.000,00 36.500,00 46.500,00

15.000,00 49.000,00 64.000,00

15.000,00 58.626,73 73.626,73

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Codice

Denominazione

0.1.08.01

Interessi passivi su mutui, prestiti, anticipazioni di cassa TOTALE 1.08. - Oneri finanziari TOTALE 0. - Direzione Amministrativa 1. - Dipartimento 1-"Strutture di ricerca" 1. - Uscite correnti 1.01. - Spese per gli organi dell'ente

34.490,37 34.490,37 6.855.277,87

104.288,94 104.288,94 76.011.294,34

229.342,19 229.342,19 75.332.145,80

263.832,56 263.832,56 81.936.057,45

1.1.01.01

IndennitÞ, rimborsi e gettoni di presenza per il Presidente TOTALE 1.01. - Spese per gli organi dell'ente 1.02. - Spese per le commissioni e organismi dell'ente

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

1.1.02.02 1.1.02.05

IndennitÞ di carica e rimborsi dei Direttori delle strutture e Compensi e rimborsi per le Commissione di concorso TOTALE 1.02. - Spese per le commissioni e organismi dell'ente 1.03. - Spese per il personale in servizio

0,00 49,35 49,35

0,00 695,85 695,85

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

1.1.03.02 1.1.03.06 1.1.03.11 1.1.03.12 1.1.03.14 1.1.03.16

Stipendi ed assegni fissi per il personale di ricerca Compensi incentivanti di cui all'attivitÞ commerciale Premio INAIL per infortuni Corsi di formazione professionale ed aggiornamento del Mensa e buoni pasto Imposte, oneri previdenziali e assistenziali a carico TOTALE 1.03. - Spese per il personale in servizio 1.04. - Spese per acquisizione di beni di consumo e

0,00 0,00 0,00 22.583,17 5.000,00 0,00 27.583,17

30.345,51 8.174,99 0,00 138.756,74 839.283,02 12.745,40 1.029.305,66

31.100,95 0,00 0,00 0,00 196.180,00 9.000,00 236.280,95

31.100,95 0,00 0,00 12.780,83 201.180,00 9.000,00 254.061,78

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Codice

Denominazione

servizi 1.1.04.01 1.1.04.02 1.1.04.03 1.1.04.04 1.1.04.05 1.1.04.06 1.1.04.07 1.1.04.08 1.1.04.09 1.1.04.10 1.1.04.11 1.1.04.12 1.1.04.13 1.1.04.14 1.1.04.15 1.1.04.16 1.1.04.17 1.1.04.18 1.1.04.19 1.1.04.20 1.1.04.21 Acquisto riviste, periodici e manuali Materiale di consumo Spese postali e telegrafiche Spese telefoniche e canoni di trasmissione dati Energia elettrica, acqua, gas e riscaldamento Canoni software Mezzi di trasporto: manutenzione ed esercizio Noleggio apparecchiature Canoni di leasing e locazione immobili Assicurazioni Spese di rappresentanza Spese legali Spese per la pubblicitÞ di cui all'art. 5 della legge Onorari e compensi incarichi di consulenza e Manutenzione ordinaria immobili Manutenzione ordinaria mobili ed arredi Manutenzione ordinaria attrezzature tecniche, macchine e Giardinaggio Trasporti, traslochi e facchinaggi Vigilanza Pulizia 5.697,74 66.028,47 3.931,72 46.787,83 258.942,41 7.465,94 13.212,88 42.073,00 368.716,16 10.676,99 711,32 0,00 0,00 38.668,46 122.232,78 18.231,15 192.221,72 72.317,35 10.106,02 47.351,64 226.458,96 12.018,14 451.952,47 37.235,57 357.052,94 1.411.955,76 25.599,20 45.748,23 37.298,71 518.255,25 24.698,77 6.461,08 2.090,50 420,00 30.368,57 685.843,03 21.844,90 528.736,43 117.042,69 81.689,83 356.180,19 775.063,47 8.200,00 484.053,42 32.493,75 305.873,50 1.212.768,80 39.595,00 41.413,95 52.000,00 40.000,00 26.190,00 0,00 1.500,00 500,00 12.000,00 372.789,39 18.400,00 333.800,00 86.100,00 80.153,27 382.559,00 889.755,00 11.525,27 550.081,89 36.425,47 352.661,33 1.471.711,21 47.060,94 54.224,33 86.076,08 385.865,06 29.757,00 0,00 1.500,00 500,00 39.994,14 493.262,17 28.000,00 524.720,47 138.817,35 86.222,87 429.910,64 1.112.009,01 Pagina: 15

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Codice

Denominazione

1.1.04.22 1.1.04.23 1.1.04.24 1.1.04.25

Spese per servizi di prevenzione e sicurezza Altri servizi di terzi Missioni d'ufficio del personale Mezzi di trasporto: noleggio TOTALE 1.04. - Spese per acquisizione di beni di consumo e servizi 1.05. - Spese per la ricerca

184.166,75 10.167,11 5.083,43 10.233,40 1.761.483,23

257.301,17 69.668,38 99.252,57 25.293,76 5.979.071,61

118.860,00 80.607,00 115.500,00 22.503,35 4.757.615,43

180.754,59 89.394,11 120.583,43 27.003,35 6.298.060,71

1.1.05.01 1.1.05.02 1.1.05.03 1.1.05.04 1.1.05.05 1.1.05.06 1.1.05.07 1.1.05.08 1.1.05.09 1.1.05.10 1.1.05.11 1.1.05.12 1.1.05.13 1.1.05.14 1.1.05.15

Missioni per la ricerca scientifica Materiale di consumo per la ricerca scientifica Manutenz. ordinaria attrez. Scientifiche Realizzazione, stampa, diffusione e spedizione di Organizzazione convegni e mostre AttivitÞ divulgativa Deposito, mantenimento e tutela dei brevetti Borse di studio, assegni di ricerca e finanziamento di Contratti d'opera ed altri rapporti di collaborazione Spese per personale esterno e altre prestazioni Acquisto materiale bibliografico Scuole ed attivitÀ formative Energia grandi attrezzature scientifiche Riunioni tecnico-scientifiche e stampa di atti Spese tecniche di laboratorio

279.104,69 153.198,26 120.518,69 45.531,04 12.143,00 246.557,01 0,00 1.532.043,59 283.622,33 27.991,15 479.444,83 4.561,03 58.384,22 37.313,25 69.788,91

2.354.913,20 1.014.063,38 311.019,38 137.841,24 75.202,29 568.306,06 0,00 2.696.112,53 475.660,11 111.490,92 502.179,91 93.299,92 1.397.805,02 276.506,07 266.066,97

1.585.198,12 863.891,42 363.863,16 112.337,93 21.000,00 229.210,57 0,00 1.132.713,70 187.570,02 44.500,61 806.000,00 106.299,92 1.126.525,00 157.283,33 184.150,00

1.841.633,34 975.714,05 459.429,60 132.281,67 21.000,00 460.227,90 0,00 2.301.854,30 366.034,20 57.012,22 1.167.000,00 110.318,95 1.181.950,62 191.115,97 253.467,74 Pagina: 16

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PARTE II - USCITE
Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso ( iniziali 2009 ) Previsioni definitive dell'anno in corso ( 2008 ) Previsioni di competenza per l'anno 2009 Previsioni di cassa per l'anno 2009

Codice

Denominazione

1.1.05.16

Macchine di laboratorio TOTALE 1.05. - Spese per la ricerca 1.06. - Trasferimenti passivi

15.714,69 3.365.916,69

570,00 10.281.037,00

3.600,00 6.924.143,78

19.314,69 9.538.355,25

1.1.06.01 1.1.06.02

Finanziamento di progetti di ricerca Accordi e Convenzioni con istituzioni scientifiche nazionali TOTALE 1.06. - Trasferimenti passivi 1.07. - Oneri tributari

767,40 15.762,00 16.529,40

3.493.955,70 120.138,99 3.614.094,69

2.792.976,39 23.000,00 2.815.976,39

2.792.976,39 28.000,00 2.820.976,39

1.1.07.01 1.1.07.02

Imposte sul reddito Tasse, tributi vari TOTALE 1.07. - Oneri tributari 1.08. - Oneri finanziari

0,00 30.614,59 30.614,59

0,00 119.540,59 119.540,59

0,00 125.244,00 125.244,00

0,00 155.858,59 155.858,59

1.1.08.01

Interessi passivi su mutui, prestiti, anticipazioni di cassa TOTALE 1.08. - Oneri finanziari TOTALE 1. - Dipartimento 1-"Strutture di ricerca" 2. - Dipartimento 2 "Progetti di ricerca" 1. - Uscite correnti 1.02. - Spese per le commissioni e organismi dell'ente

390,41 390,41 5.202.566,84

894,84 894,84 21.024.640,24

131,62 131,62 14.859.392,17

134,72 134,72 19.067.447,44

2.1.02.02 2.1.02.04 2.1.02.05 2.1.02.06

IndennitÞ di carica e rimborsi dei Direttori delle strutture e Compensi e rimborsi per il Commissione di valutazione e Compensi e rimborsi per le Commissione di concorso

0,00 0,00 0,00 0,00

17.468,71 0,00 13.830,62 0,00 31.299,33

17.468,71 0,00 49,04 0,00 17.517,75

17.468,71 0,00 49,04 0,00 17.517,75 Pagina: 17

TOTALE 1.02. - Spese per le commissioni e organismi 22/12/2008 - 17.56.57

0,00


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Codice

Denominazione

dell'ente 1.03. - Spese per il personale in servizio 2.1.03.02 2.1.03.03 2.1.03.04 2.1.03.12 2.1.03.14 2.1.03.16 Stipendi ed assegni fissi per il personale di ricerca Stipendi ed assegni fissi per il personale tecnico e Fondo per il finanziamento del trattamento accessorio Corsi di formazione professionale ed aggiornamento del Mensa e buoni pasto Imposte, oneri previdenziali e assistenziali a carico TOTALE 1.03. - Spese per il personale in servizio 1.04. - Spese per acquisizione di beni di consumo e servizi 2.1.04.01 2.1.04.02 2.1.04.03 2.1.04.04 2.1.04.05 2.1.04.06 2.1.04.07 2.1.04.08 2.1.04.09 2.1.04.10 2.1.04.11 Acquisto riviste, periodici e manuali Materiale di consumo Spese postali e telegrafiche Spese telefoniche e canoni di trasmissione dati Energia elettrica, acqua, gas e riscaldamento Canoni software Mezzi di trasporto: manutenzione ed esercizio Noleggio apparecchiature Canoni di leasing e locazione immobili Assicurazioni Spese di rappresentanza 0,00 509,49 166,59 4.173,25 0,00 129.220,00 0,00 480,00 0,00 350,00 0,00 36,05 4.892,20 1.326,78 11.376,50 0,00 207.721,20 200,00 15.180,00 5.760,00 1.200,00 0,00 0,00 2.400,00 100,00 7.994,29 0,00 230.000,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.909,49 100,00 12.134,29 0,00 359.220,00 0,00 14.480,00 0,00 0,00 0,00 Pagina: 18 1.898.931,03 378.325,90 46.407,92 88,62 204,20 439.847,61 2.763.805,28 3.666.452,52 676.746,58 142.829,98 0,00 2.000,00 1.201.110,47 5.689.139,55 1.362.269,76 364.309,79 28.963,16 0,00 1.795,80 196.991,36 1.954.329,87 2.336.323,49 552.139,61 37.605,17 0,00 2.000,00 389.264,43 3.317.332,70

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Codice

Denominazione

2.1.04.13 2.1.04.14 2.1.04.15 2.1.04.16 2.1.04.17 2.1.04.19 2.1.04.20 2.1.04.21 2.1.04.22 2.1.04.23 2.1.04.24 2.1.04.25

Spese per la pubblicitÞ di cui all'art. 5 della legge Onorari e compensi incarichi di consulenza e Manutenzione ordinaria immobili Manutenzione ordinaria mobili ed arredi Manutenzione ordinaria attrezzature tecniche, macchine e Trasporti, traslochi e facchinaggi Vigilanza Pulizia Spese per servizi di prevenzione e sicurezza Altri servizi di terzi Missioni d'ufficio del personale Mezzi di trasporto: noleggio TOTALE 1.04. - Spese per acquisizione di beni di consumo e servizi 1.05. - Spese per la ricerca

0,00 0,00 0,00 0,00 795,60 7.480,15 0,00 0,00 0,00 54.544,88 0,00 0,00 197.719,96

24.841,39 3.130,47 6.033,80 0,00 4.725,71 37.871,11 0,00 0,00 645,60 282.800,75 4.650,00 2.619,65 615.011,21

20.049,63 0,00 0,00 0,00 0,00 847,37 0,00 0,00 0,00 60.775,15 13.000,00 0,00 349.166,44

20.049,63 0,00 0,00 0,00 0,00 1.263,67 0,00 0,00 0,00 77.154,15 13.000,00 0,00 500.311,23

2.1.05.01 2.1.05.02 2.1.05.03 2.1.05.04 2.1.05.05 2.1.05.06 2.1.05.07

Missioni per la ricerca scientifica Materiale di consumo per la ricerca scientifica Manutenz. ordinaria attrez. Scientifiche Realizzazione, stampa, diffusione e spedizione di Organizzazione convegni e mostre AttivitÞ divulgativa Deposito, mantenimento e tutela dei brevetti

520.590,06 661.745,96 32.905,43 26.018,04 5,00 3.136,99 0,00

8.835.396,19 4.979.940,93 107.750,91 62.441,21 3.033,01 6.458,72 0,00

5.442.878,67 3.231.414,97 43.000,00 25.526,31 5.275,86 5.000,00 20.000,00

5.907.958,73 3.845.832,90 58.300,00 39.388,71 5.275,86 5.000,00 20.000,00 Pagina: 19

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Codice

Denominazione

2.1.05.08 2.1.05.09 2.1.05.10 2.1.05.11 2.1.05.12 2.1.05.13 2.1.05.14 2.1.05.15 2.1.05.16

Borse di studio, assegni di ricerca e finanziamento di Contratti d'opera ed altri rapporti di collaborazione Spese per personale esterno e altre prestazioni Acquisto materiale bibliografico Scuole ed attivitÀ formative Energia grandi attrezzature scientifiche Riunioni tecnico-scientifiche e stampa di atti Spese tecniche di laboratorio Macchine di laboratorio TOTALE 1.05. - Spese per la ricerca 1.06. - Trasferimenti passivi

1.843.163,96 977.391,85 558.710,75 0,00 3.489,60 2.200,00 35.196,58 34.031,95 0,00 4.698.586,17

5.073.634,00 1.772.363,94 4.094.372,67 0,00 10.071,00 9.760,92 174.795,07 324.273,96 8.914,00 25.463.206,53

2.481.270,11 579.281,85 3.850.493,78 0,00 10.000,00 12.151,86 74.656,19 556.017,68 0,00 16.336.967,28

3.766.865,97 1.234.343,27 4.341.932,50 0,00 10.000,00 14.351,86 109.614,77 580.137,68 0,00 19.939.002,25

2.1.06.01 2.1.06.02

Finanziamento di progetti di ricerca Accordi e Convenzioni con istituzioni scientifiche nazionali TOTALE 1.06. - Trasferimenti passivi 1.07. - Oneri tributari

176.139,76 366.550,00 542.689,76

8.542.385,36 5.164.515,89 13.706.901,25

11.305.265,64 1.855.000,00 13.160.265,64

11.370.975,17 2.141.550,00 13.512.525,17

2.1.07.02

Tasse, tributi vari TOTALE 1.07. - Oneri tributari 1.08. - Oneri finanziari

0,00 0,00

18.010,34 18.010,34

17.917,13 17.917,13

17.917,13 17.917,13

2.1.08.01

Interessi passivi su mutui, prestiti, anticipazioni di cassa TOTALE 1.08. - Oneri finanziari TOTALE 2. - Dipartimento 2 "Progetti di ricerca"

0,00 0,00 8.202.801,17

4.299,87 4.299,87 45.527.868,08

314,36 314,36 31.836.478,47

314,36 314,36 37.304.920,59

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Codice

Denominazione

TOTALE GENERALE 1. - Uscite correnti 0. - Direzione Amministrativa 2. - Uscite in conto capitale 2.09. - Acquisizione di beni di uso durevole 0.2.09.01 0.2.09.02 0.2.09.03 0.2.09.04 0.2.09.05 Acquisto impianti e attrezzature Manutenzione straordinaria impianti e attrezzature Acquisto di mobili ed arredi Manutenzione straordinaria mobili e arredi Acquisto automezzi TOTALE 2.09. - Acquisizione di beni di uso durevole 2.10. - Spese per la ricerca scientifica 0.2.10.01 0.2.10.02 Acquisto attrezzature scientifiche Acquisto materiale bibliografico TOTALE 2.10. - Spese per la ricerca scientifica 2.12. - Immobilizzazioni immateriali 0.2.12.01 0.2.12.02 Acquisto software Brevetti e opere dell'ingegno TOTALE 2.12. - Immobilizzazioni immateriali 2.13. - Immobilizzazioni finanziarie 0.2.13.01 Quote di partecipazione ad iniziative comuni ad altri TOTALE 2.13. - Immobilizzazioni finanziarie

20.260.645,88

142.563.802,66

122.028.016,44

138.308.425,48

6.240,00 4.356,00 4.419,60 300,00 0,00 15.315,60

19.000,00 11.000,00 5.200,00 1.780,00 0,00 36.980,00

23.000,00 11.000,00 4.000,00 3.000,00 0,00 41.000,00

24.500,00 15.356,00 4.000,00 3.300,00 0,00 47.156,00

3.072,00 0,00 3.072,00

107.416,68 1.000,00 108.416,68

5.000,00 0,00 5.000,00

8.072,00 0,00 8.072,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

4.000,00 0,00 4.000,00

4.000,00 0,00 4.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

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Codice

Denominazione

2.14. - Oneri per il personale in quiescenza 0.2.14.01 0.2.14.02 Trattamento di fine rapporto Acquisto di buoni fruttiferi postali per il TFR del personale TOTALE 2.14. - Oneri per il personale in quiescenza 2.16. - Rimborso mutui e prestiti (quote capitale) 0.2.16.01 Rimborso mutui e prestiti TOTALE 2.16. - Rimborso mutui e prestiti (quote capitale) TOTALE 0. - Direzione Amministrativa 1. - Dipartimento 1-"Strutture di ricerca" 2. - Uscite in conto capitale 2.09. - Acquisizione di beni di uso durevole 1.2.09.01 1.2.09.02 1.2.09.03 1.2.09.04 1.2.09.05 Acquisto impianti e attrezzature Manutenzione straordinaria impianti e attrezzature Acquisto di mobili ed arredi Manutenzione straordinaria mobili e arredi Acquisto automezzi TOTALE 2.09. - Acquisizione di beni di uso durevole 2.10. - Spese per la ricerca scientifica 1.2.10.01 1.2.10.02 1.2.10.03 1.2.10.04 Acquisto attrezzature scientifiche Acquisto materiale bibliografico Manutezione straordinaria attrezzature scientifche Spese per attivitÞ museali 329.581,37 110.315,32 17.580,00 91.383,06 1.196.102,27 202.785,57 8.656,91 69.073,97 493.274,39 124.324,86 6.516,91 187.213,25 723.897,33 158.576,20 24.096,91 278.596,31 Pagina: 22 230.473,06 55.661,68 21.010,55 0,00 7.500,00 314.645,29 509.735,19 72.569,05 150.788,54 1.036,00 4.135,17 738.263,95 189.034,69 137.900,00 99.272,36 29.500,00 1.000,00 456.707,05 355.562,63 191.171,36 116.468,07 29.500,00 1.000,00 693.702,06 22.336,70 22.336,70 556.713,00 44.208,09 44.208,09 639.604,12 121.979,15 121.979,15 561.979,15 144.315,85 144.315,85 1.109.532,55 346.988,70 169.000,00 515.988,70 341.999,35 108.000,00 449.999,35 250.000,00 140.000,00 390.000,00 596.988,70 309.000,00 905.988,70

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Codice

Denominazione

TOTALE 2.10. - Spese per la ricerca scientifica 2.11. - Spese per beni immobili 1.2.11.01 1.2.11.02 Acquisto beni immobili Manutenzione straordinaria beni immobili TOTALE 2.11. - Spese per beni immobili 2.12. - Immobilizzazioni immateriali 1.2.12.01 Acquisto software TOTALE 2.12. - Immobilizzazioni immateriali 2.13. - Immobilizzazioni finanziarie 1.2.13.01 Quote di partecipazione ad iniziative comuni ad altri TOTALE 2.13. - Immobilizzazioni finanziarie 2.16. - Rimborso mutui e prestiti (quote capitale) 1.2.16.01 Rimborso mutui e prestiti TOTALE 2.16. - Rimborso mutui e prestiti (quote capitale) TOTALE 1. - Dipartimento 1-"Strutture di ricerca" 2. - Dipartimento 2 "Progetti di ricerca" 2. - Uscite in conto capitale 2.09. - Acquisizione di beni di uso durevole 2.2.09.01 2.2.09.02 2.2.09.03 2.2.09.04 Acquisto impianti e attrezzature Manutenzione straordinaria impianti e attrezzature Acquisto di mobili ed arredi Manutenzione straordinaria mobili e arredi

548.859,75

1.476.618,72

811.329,41

1.185.166,75

144.313,06 1.609.830,67 1.754.143,73

4.036.369,56 6.156.007,88 10.192.377,44

3.657.798,42 5.405.483,03 9.063.281,45

3.802.111,48 6.664.682,66 10.466.794,14

708,00 708,00

2.000,00 2.000,00

2.000,00 2.000,00

2.000,00 2.000,00

0,00 0,00

48.747,00 48.747,00

206.000,00 206.000,00

206.000,00 206.000,00

0,00 0,00 2.618.356,77

0,00 0,00 12.458.007,11

0,00 0,00 10.539.317,91

0,00 0,00 12.553.662,95

167.080,35 0,00 3.961,26 0,00

1.123.515,31 10.937,52 23.147,60 0,00

813.125,79 0,00 0,00 0,00

979.544,15 0,00 0,00 0,00 Pagina: 23

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Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso ( iniziali 2009 ) Previsioni definitive dell'anno in corso ( 2008 ) Previsioni di competenza per l'anno 2009 Previsioni di cassa per l'anno 2009

Codice

Denominazione

2.2.09.05

Acquisto automezzi TOTALE 2.09. - Acquisizione di beni di uso durevole 2.10. - Spese per la ricerca scientifica

0,00 171.041,61

0,00 1.157.600,43

0,00 813.125,79

0,00 979.544,15

2.2.10.01 2.2.10.02 2.2.10.03 2.2.10.04

Acquisto attrezzature scientifiche Acquisto materiale bibliografico Manutezione straordinaria attrezzature scientifche Spese per attivitÞ museali TOTALE 2.10. - Spese per la ricerca scientifica 2.11. - Spese per beni immobili

3.006.476,70 671,69 0,00 0,00 3.007.148,39

21.679.055,03 5.684,98 2.040,00 0,00 21.686.780,01

18.070.497,10 2.271,00 0,00 0,00 18.072.768,10

20.674.704,20 2.271,00 0,00 0,00 20.676.975,20

2.2.11.01 2.2.11.02

Acquisto beni immobili Manutenzione straordinaria beni immobili TOTALE 2.11. - Spese per beni immobili 2.12. - Immobilizzazioni immateriali

255.165,21 0,00 255.165,21

831.477,35 15,10 831.492,45

2.161.508,65 0,00 2.161.508,65

2.416.673,86 0,00 2.416.673,86

2.2.12.01

Acquisto software TOTALE 2.12. - Immobilizzazioni immateriali 2.13. - Immobilizzazioni finanziarie

19.944,20 19.944,20

49.193,81 49.193,81

30.000,00 30.000,00

43.976,80 43.976,80

2.2.13.01

Quote di partecipazione ad iniziative comuni ad altri TOTALE 2.13. - Immobilizzazioni finanziarie TOTALE 2. - Dipartimento 2 "Progetti di ricerca" TOTALE GENERALE 2. - Uscite in conto capitale 0. - Direzione Amministrativa

0,00 0,00 3.453.299,41 6.628.369,18

200.000,00 200.000,00 23.925.066,70 37.022.677,93

0,00 0,00 21.077.402,54 32.178.699,60

0,00 0,00 24.117.170,01 37.780.365,51

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Codice

Denominazione

3. - Somme non attribuite 3.17. - Fondi ed accantonamenti 0.3.17.01 0.3.17.02 0.3.17.04 Fondo speciale Fondo di riserva Fondo per rinnovi contrattuali TOTALE 3.17. - Fondi ed accantonamenti 4. - Partite di giro 4.18. - Uscite aventi natura di partite di giro 0.4.18.01 0.4.18.02 0.4.18.03 0.4.18.04 0.4.18.05 0.4.18.06 0.4.18.07 0.4.18.08 0.4.18.09 Ritenute Erariali Ritenute Previdenziali e Assistenziali Trattenute extra erariali Trattenute su retribuzioni per sentenze esec. Gestione Fondo Economale Erario c/Iva commerciale Anticipazioni diverse Partite in C/sospeso Erario c/IVA comunitaria TOTALE 4.18. - Uscite aventi natura di partite di giro TOTALE 0. - Direzione Amministrativa 1. - Dipartimento 1-"Strutture di ricerca" 4. - Partite di giro 4.18. - Uscite aventi natura di partite di giro 22/12/2008 - 17.56.57 Pagina: 25 2.700,38 1.062.879,50 3.617,70 0,00 0,00 27.532,57 448.562,40 22.767,98 495,27 1.568.555,80 1.568.555,80 14.780.000,00 10.045.000,00 8.340.000,00 100.000,00 25.000,00 525.000,00 6.946.000,00 0,00 230.000,00 40.991.000,00 43.191.000,00 13.780.000,00 9.735.000,00 600.000,00 100.000,00 525.000,00 475.000,00 2.010.000,00 0,00 0,00 27.225.000,00 28.732.550,59 13.782.700,38 10.797.879,50 603.617,70 100.000,00 525.000,00 502.532,57 2.458.562,40 15.727,37 0,00 28.786.019,92 30.293.570,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.200.000,00 2.200.000,00 459.538,69 1.048.011,90 0,00 1.507.550,59 459.538,69 1.048.011,90 0,00 1.507.550,59


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Codice

Denominazione

1.4.18.05

Gestione Fondo Economale TOTALE 4.18. - Uscite aventi natura di partite di giro TOTALE 1. - Dipartimento 1-"Strutture di ricerca" TOTALE GENERALE 4. - Partite di giro

0,00 0,00 0,00 1.568.555,80 28.457.570,86

503.421,43 503.421,43 503.421,43 41.494.421,43 223.280.902,02

0,00 0,00 0,00 27.225.000,00 182.939.266,63

0,00 0,00 0,00 28.786.019,92 206.382.361,50

Totale delle Uscite
Riepilogo dei titoli Riepilogo CRAM TITOLI dei centri di responsabilitÞ amministrativa Totale Titolo Totale Titolo Totale Titolo Totale Titolo Totale CRAM TITOLI dei centri di responsabilitÞ amministrativa Riepilogo CRAM TITOLI dei centri di responsabilitÞ amministrativa Totale Titolo Totale Titolo Totale Titolo Totale CRAM TITOLI dei centri di responsabilitÞ amministrativa Riepilogo CRAM TITOLI dei centri di responsabilitÞ amministrativa Totale Titolo 22/12/2008 - 17.56.57

6.855.277,87 556.713,00 0,00 1.568.555,80 8.980.546,67

76.011.294,34 639.604,12 2.200.000,00 40.991.000,00 119.841.898,46

75.332.145,80 561.979,15 1.507.550,59 27.225.000,00 104.626.675,54

81.936.057,45 1.109.532,55 1.507.550,59 28.786.019,92 113.339.160,51

5.202.566,84 2.618.356,77 0,00 7.820.923,61

21.024.640,24 12.458.007,11 503.421,43 33.986.068,78

14.859.392,17 10.539.317,91 0,00 25.398.710,08

19.067.447,44 12.553.662,95 0,00 31.621.110,39

8.202.801,17

45.527.868,08

31.836.478,47

37.304.920,59 Pagina: 26


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PARTE II - USCITE
Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso ( iniziali 2009 ) Previsioni definitive dell'anno in corso ( 2008 ) Previsioni di competenza per l'anno 2009 Previsioni di cassa per l'anno 2009

Codice

Denominazione

Totale Titolo Totale CRAM TITOLI dei centri di responsabilitÞ amministrativa Riepilogo delle uscite per titoli dei Centri Resp. Amm.va Titolo I Titolo II Titolo III Titolo IV TOTALE Disavanzo di amministrazione TOTALE GENERALE

3.453.299,41 11.656.100,58

23.925.066,70 69.452.934,78

21.077.402,54 52.913.881,01

24.117.170,01 61.422.090,60

20.260.645,88 6.628.369,18 0,00 1.568.555,80 28.457.570,86

142.563.802,66 37.022.677,93 2.200.000,00 41.494.421,43 223.280.902,02 0,00

122.028.016,44 32.178.699,60 1.507.550,59 27.225.000,00 182.939.266,63 0,00 182.939.266,63

138.308.425,48 37.780.365,51 1.507.550,59 28.786.019,92 206.382.361,50

28.457.570,86

223.280.902,02

206.382.361,50

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